物业现金出纳究竟都干什么？

在物业管理公司中，现金出纳是一个至关重要的岗位，它承担着保障公司资金安全、准确记录资金流动的重要职责，以下为你详细介绍物业现金出纳的主要工作内容。

现金收付管理

这是物业现金出纳最核心的工作之一，要负责收取各类与物业相关的费用，比如物业费、停车费、水电费等，在收取现金时，出纳人员需要当面仔细清点金额，确保数额准确无误，并及时为业主开具正规的收款收据，这些收据不仅是业主缴费的凭证，也是公司财务记录的重要依据，现金出纳还要处理公司的各项现金支出，像支付物业员工的工资、奖金，采购办公用品、维修材料等费用，都需要出纳按照规定的流程进行支付，在支付过程中，要严格审核相关的报销凭证，检查凭证的真实性、合法性和完整性，只有审核通过后才能进行现金支付。

现金日记账登记

现金出纳需要每日及时、准确地登记现金日记账，每一笔现金的收入和支出都要详细记录，包括日期、业务内容、金额等信息，通过登记现金日记账，可以清晰地反映公司现金的收支情况和结存余额，方便随时进行查询和核对，要保证现金日记账的记录与实际现金库存相符，做到日清月结，每天下班前，出纳人员要对当天的现金收支进行盘点，确保账实一致，如果发现账实不符，要及时查找原因并进行处理。

现金保管

妥善保管公司的现金是现金出纳的重要职责，要将现金存放在专门的保险柜中，保险柜的钥匙和密码要由出纳人员专人保管，不得随意透露给他人，要定期对保险柜进行检查，确保其安全性和正常使用，还要注意现金的安全防范，防止现金被盗、被抢等情况的发生，在现金的存取过程中，要采取必要的安全措施，如选择安全的路线、使用安全的交通工具等。

银行业务办理

物业现金出纳还需要负责办理公司的银行业务，这包括到银行提取现金、存入现金、办理银行转账等业务，在办理银行业务时，要严格遵守银行的相关规定和操作流程，确保业务办理的准确和顺利，要及时取回银行对账单，并与公司的银行存款日记账进行核对，发现问题及时与银行沟通解决，还要协助会计人员进行银行存款的对账工作，保证公司银行存款的账实相符。

票据管理

除了现金管理，物业现金出纳还要负责票据的管理工作，这里的票据主要包括支票、汇票、发票等，要妥善保管各类票据，建立票据登记簿，对票据的领用、使用和注销情况进行详细记录，在使用票据时，要严格按照规定的程序进行操作，确保票据的安全和有效使用，要及时对过期或作废的票据进行清理和销毁，防止票据被滥用。

物业现金出纳的工作涉及到公司资金的多个方面，每一项工作都需要高度的责任心和严谨的工作态度，只有做好这些工作，才能保障物业管理公司资金的正常运转和安全。